Formation Gestion de trésorerie

À propos

* Optimiser sa trésorerie * Agir sur toutes ses composantes * Comprendre et réaliser les objectifs * Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise * Réduire ses frais financiers

Prochaines sessions

À propos

* Optimiser la gestion des flux au sein d'un groupe, mettre en œuvre le projet de cash pooling. * Connaître les critères de choix d'une gestion centralisée vs décentralisée, déterminer le degré de centralisation. * Maîtriser les conséquences juridiques, fiscales et organisationnelles d’une gestion de trésorerie de groupe.

Prochaine session

À propos

* Comprendre l’organisation de la trésorerie dans les ETI et les grandes entreprises * Savoir réaliser et suivre les prévisions de trésorerie * Savoir mesurer et gérer l’exposition au risque de change * Connaître les différentes méthodes d’optimisation du BFR * Comprendre les enjeux de l’organisation des relations bancaires * Connaître les différents financements bancaires

Prochaine session

À propos

Apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation. Etre en mesure de construire des prévisions de trésorerie fiables. Pérenniser sa trésorerie par des actions sur la gestion de son BFR et l'anticipation des défaillances de ses clients.

Prochaines sessions

À propos

* Comprendre les enjeux de la gestion financière à court terme * Maîtriser les outils de financement et de placement à court terme * Savoir apprécier les composantes du coût et du produit financier à court terme * Savoir négocier les conditions d'emprunt et de placement à court terme * Connaître les principes et les méthodes de la gestion de trésorerie de groupe

À propos

* Mesurer les bénéfices et les contraintes de l'affacturage et du reverse factoring * Comprendre les solutions de factoring et typologie (factoring, reverse factoring, confirming) avec un focus sur le contexte de marché (délais / retard de paiement, CA, adhérents, acteurs, …) * Identifier les bénéfices et les contraintes des solutions de factoring et reverse factoring, compte tenu du périmètre de services (financement, gestion, assurance crédit) * Savoir repérer les clauses sensibles des contrats d’affacturage * Connaître les postes clés de commissions (affacturage, financement, …) et la facturation aux fournisseurs (reverse factoring / confirming) * Identifier les clés pour organiser efficacement le projet de Supply Chain Financing dans l’entreprise, et exemple de projets

À propos

* Comprendre l’importance de la trésorerie dans la gestion des PME * Savoir élaborer un budget de trésorerie * Savoir présenter et négocier les demandes de crédits auprès des banques * Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie

À propos

* Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers pour l'entreprise. * Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie. * Bien connaître les conditions bancaires des modes de paiement et d'encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme.

Prochaine session

À propos

* Apprendre à utiliser les marchés de capitaux dans le cadre de la gestion de trésorerie de l’entreprise * Comprendre les mécanismes de financement sur les marchés de capitaux et la gestion des risques de taux et de change

À propos

* Comprendre les enjeux de la gestion de la trésorerie, savoir établir les prévisions de trésorerie annuelles et périodiques, être capable de gérer la trésorerie quotidiennement et négocier les conditions bancaires avec son banquier.