Formations Gestion de trésorerie

• Donner une vision globale de l’environnement macroéconomique et politique en Amérique Latine et présenter les principaux enjeux et défis pour le trésorier d'entreprise en matière de gestion des risques et opérations.
• Partager les bonnes pratiques dans la zone LATAM à l'aide de business cases ciblés.

• Anticiper les risques propres aux restructurations
• Négocier en cours de procédure préventive et collective avec les différentes parties
• Mesurer les chances de recouvrement potentiel d’une créance

• comprendre comment passer d'un projet financier (créer de la valeur) à un projet opérationnel transversal (les moyens d'action pour optimiser le BFR)
• identifier les facteurs clés de succès de ce type de projet
• piloter le BFR et le cash après les avoir optimisés

• Découvrir les domaines susceptibles d'être transformée par les fintechs
• Comprendre les méthodes et technologies principalement utilisées par les fintechs.
• S'interroger sur la possible utilisation par votre organisation des services proposés par les fintechs.

« L'argent, le nerf de la guerre »… surtout pour les entreprises ! En effet, disposer d'une trésorerie saine et gérer aux mieux ses liquidités, cela constitue un avantage compétitif indéniable, et une source de revenus appréciable ! Pour remplir au quotidien cette mission de gestion et de pilotage de la trésorerie, les maîtres-mots sont « organisation » et « précision » : afin de prévoir au mieux les encaissements et décaissements, arbitrer judicieusement entre rentabilité et sécurité des placements, contrôler la facturation… Pour parfaire vos compétences et devenir expert(e) en gestion de trésorerie, à la fois sur le plan de la théorie comptable (maîtrise des concepts de Besoin en fonds de roulement, Fonds de roulement, Capacité d'autofinancement, tableau de trésorerie, « cash pooling », banque « pivot », loi Dailly…) et les aspects réellement opérationnelles de la gestion de trésorerie, notamment pour optimiser sa trésorerie à court terme (reports d'échéance, escomptes de règlement, négociation des commissions et taux bancaires, placement des excédents provisoires de trésorerie), rendez-vous pour cette formation « Gérer sa trésorerie » animée par un consultant expert en gestion financière.

La fonction Trésorerie est au cœur de la fonction finance depuis la crise de 2008 et cela est encore confirmé par la crise de 2020. D’une fonction d’expertise, elle devient une fonction stratégique, de risk management au service des opérations

En partenariat avec les auteurs du Vernimmen, Francis Lefebvre Formation vous propose une journée de formation consacrée aux chantiers 2021 de la fonction Trésorerie : la gestion du risque de change dans un contexte de volatilité faible, la gestion des flux et des risques associés dans les pays émergents, l’impact des aspects réglementaires, et l’importance d’avoir un cash management efficient

Formateur en comptabilité et finance depuis plus de 30 ans, fort de son expérience professionnelle en tant qu’expert-comptable associé en Cabinet, il conseille de nombreuse PME et TPE dans la gestion de leur trésorerie et permet aux participants de développer leurs aptitudes à l’optimisation de leur gestion.

• Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins
• Appréhender la réalisation du reporting dans l’ensemble de ses composantes : systèmes, organisation, les axes d’analyse, données et restitutions
• Identifier les bonnes pratiques et les facteurs clés de succès

• Comprendre les enjeux d’IFRS 9.
• Appréhender le vocabulaire spécifique.
• Maîtriser les schémas comptables d’IFRS 9.
• Il est à noter que la plupart des établissements de crédit continuent d’appliquer IAS 39 pour la comptabilité de couverture. Les règles d’IFRS 9 sur la comptabilité de couverture ne seront donc que brièvement évoquées.

Gérer sa trésorier c'est apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation. Il faut également être en mesure de construire des prévisions de trésorerie fiables, de pérenniser sa trésorerie par des actions sur la gestion de son BFR et l'anticipation des défaillances de ses clients.