Toutes les formations AFTE

• Maîtriser la panoplie des instruments de garantie de paiement du commerce international (crédit documentaire, standby letter of credit, garanties bancaires)
• Savoir choisir l’instrument le plus adapté à chaque situation (usage, pays, client ...)
• Maîtriser la négociation, la mise en place et la gestion de ces instruments

• Que regroupe le terme OSBL ?
• Quelles sont les spécificités juridiques et Organisationnelles de ces personnes morales ?
• Quels financements et quels placements sont accessibles à ces structures ?
• La formation a pour objectif de répondre à ces questions notamment pour les structures du secteur privé

• Donner une vision globale macro-économique des principaux pays de l’Asie-Pacifique et présenter les principaux enjeux et défis pour le trésorier d’entreprise en matière de gestion des risques et opérations
• Partager les bonnes pratiques dans la zone géographique
• Identifier les opportunités d’optimisation

• Comprendre les enjeux liés à la gestion de la donnée dans l’activité de trésorier(e).
• Être en mesure de faire un diagnostic sur la gestion de sa donnée.
• Acquérir des connaissances pour mener à bien un projet data.
• Créer une architecture de data cohérente en fonction de ses outils.
• Savoir organiser sa donnée pour créer ses rapports transverses automatisés.
• Mettre en place une première automatisation simple (reporting automatisé).

• Connaître les bases juridiques indispensables à la bonne réalisation des différentes missions du trésorier

• Découvrir les caractéristiques, les utilisations et évolutions des différents moyens de paiement nationaux et internationaux dont l’instant payment
• Découvrir l’impact des nouvelles technologies et des nouveaux acteurs
• Identifier les coûts liés à leur utilisation et leur impact sur le BFR et la gestion de trésorerie
• Connaître leur encadrement juridique
• Savoir définir la politique d’acceptation paiement
• Connaître la gouvernance des moyens de paiement à l’échelle nationale et européenne
• Appréhender les enjeux liés aux moyens de paiement émergents et aux transactions transfrontalières

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• L’optimisation des moyens de paiement : identification des contraintes et avantages des moyens de paiement, choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe, des risques associés et des contraintes réglementaires, juridiques et fiscales
• La gestion de la communication bancaire : recueil et envoi des données bancaires, rapprochement entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables
• La conduite d'un appel d'offres flux bancaire : rédaction du cahier des charges et négociation et choix du partenaire, organiser le changement de partenaires financiers en anticipant les conséquences sur la gestion de la liquidité
• L’organisation de la trésorerie du groupe : analyse de la trésorerie existante aux différents niveaux (local/central), définition des objectifs, optimisation de l'architecture
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat

• La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe
• L’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme
• L’élaboration et l’analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 1 jours,

mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget

• La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations
• Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT
• L’élaboration de la position de taux et de change, évaluation des risques et proposition d'une technique de couverture
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :
- L’optimisation des moyens de paiement : identification des contraintes et avantages des moyens de paiement, choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe, des risques associés et des contraintes réglementaires, juridiques et fiscales

• La gestion de la communication bancaire : recueil et envoi des données bancaires, rapprochement entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables
• La conduite d'un appel d'offres flux bancaire : rédaction du cahier des charges
  et négociation et choix du partenaire, organiser le changement de partenaires financiers en anticipant les conséquences sur la gestion de la liquidité
• L’organisation de la trésorerie du groupe : analyse de la trésorerie existante aux différents niveaux (local/central), définition des objectifs, optimisation de l'architecture

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• La gestion des placements de trésorerie : sélection des outils de placement en fonction des objectifs définis (risque, rentabilité, liquidité), mise en place et
  suivi des placements sélectionnés selon les bonnes pratiques
• La gestion des financements : sélection des outils de financement en fonction des besoins et des contraintes internes, externes et réglementaires, mise en place et suivi des placements sélectionnés selon les bonnes pratiques