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L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• L’optimisation des moyens de paiement : identification des contraintes et avantages des moyens de paiement, choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe, des risques associés et des contraintes réglementaires, juridiques et fiscales
• La gestion de la communication bancaire : recueil et envoi des données bancaires, rapprochement entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables
• La conduite d'un appel d'offres flux bancaire : rédaction du cahier des charges et négociation et choix du partenaire, organiser le changement de partenaires financiers en anticipant les conséquences sur la gestion de la liquidité
• L’organisation de la trésorerie du groupe : analyse de la trésorerie existante aux différents niveaux (local/central), définition des objectifs, optimisation de l'architecture
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe
• L’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme
• L’élaboration et l’analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 1 jours,

mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget

• La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations
• Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT
• L’élaboration de la position de taux et de change, évaluation des risques et proposition d'une technique de couverture
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :
- L’optimisation des moyens de paiement : identification des contraintes et avantages des moyens de paiement, choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe, des risques associés et des contraintes réglementaires, juridiques et fiscales

• La gestion de la communication bancaire : recueil et envoi des données bancaires, rapprochement entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables
• La conduite d'un appel d'offres flux bancaire : rédaction du cahier des charges
  et négociation et choix du partenaire, organiser le changement de partenaires financiers en anticipant les conséquences sur la gestion de la liquidité
• L’organisation de la trésorerie du groupe : analyse de la trésorerie existante aux différents niveaux (local/central), définition des objectifs, optimisation de l'architecture

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• La gestion des placements de trésorerie : sélection des outils de placement en fonction des objectifs définis (risque, rentabilité, liquidité), mise en place et
  suivi des placements sélectionnés selon les bonnes pratiques
• La gestion des financements : sélection des outils de financement en fonction des besoins et des contraintes internes, externes et réglementaires, mise en place et suivi des placements sélectionnés selon les bonnes pratiques

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• L’organisation des pouvoirs bancaires : analyse de l'existant (flux et delegations de
  pouvoirs), identification des zones à risques, mise en place et suivi des délégations
  selon les régles du contrôle interne
• La mise en place des procédures de trésorerie : élaboration d’une cartographie
  des processus de trésorerie, définition d'une méthodologie de formalisation,
  élaboration des procédures
• L’auto-évaluation de la trésorerie: identification des zones à risques et propositions
  de contrôles supplémentaires
• L’élaboration et le suivi du reporting pour piloter l'activité, les flux, les positions,
  les performances, les risques et les postes du BFR
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier :

• Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
• Les étapes, les enjeux et les risques d’un projet de système d’information
• Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
• Les clauses contractuelles des financements

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :
- La gestion des placements de trésorerie : sélection des outils de placement en
fonction des objectifs définis (risque, rentabilité, liquidité), mise en place et
suivi des placements sélectionnés selon les bonnes pratiques

• La gestion des financements : sélection des outils de financement en fonction
  des besoins et des contraintes internes, externes et réglementaires, mise en
  place et suivi des placements sélectionnés selon les bonnes pratiques
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• La gestion du risque de change : évaluation de l'exposition au risque, choix d’un outil de couverture en fonction des objectifs définis, mise en place d’un suivi des outils de couverture conforme aux obligations réglementaires
• La gestion du risque de taux : évaluation de l'exposition au risque, choix d’un outil de couverture en fonction des objectifs définis, mise en place d’un suivi des outils de couverture conforme aux obligations réglementaires
• La mise en place des outils de couverture : élaboration d’une demande de cotation, négociation et sélection d’une bonne quotation

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :
- La gestion du risque de change : évaluation de l'exposition au risque, choix d’un outil de couverture en fonction des objectifs définis, mise en place d’un suivi des outils de couverture conforme aux obligations réglementaires

• La gestion du risque de taux : évaluation de l'exposition au risque, choix d’un outil de couverture en fonction des objectifs définis, mise en place d’un suivi des outils de couverture conforme aux obligations réglementaires
• La mise en place des outils de couverture : élaboration d’une demande de cotation, négociation et sélection d’une bonne quotation
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat