Formations Activité de marché et produits financiers

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First Finance
Actions 3 : valorisation et sensibilités des options et des produits structurés actionsPar First Finance
  • Maîtriser l a gestion d’un portefeuille optionnel - Maîtriser le ma r ché des s tructu r és actions, ses in t er v enants et ses p r oblématiques - Maîtrise r l e s diffé r en t e s é t ape s d e c on s tructio n d’u n p r odui t s tructu r é - Maîtrise r le marché des variance swaps et des indices de volatilité - Maîtrise r l ’ana l ys e de s modè l e s e t de s f ac t eu r s d e risque sous-ja c ents - Maîtriser l es méthodes numériques de pricing - Maîtriser l es méthodes d’estimation de la corrélation - Maîtriser l ’optimisation des c ou v ertu r es - Connaît r e l es limi t es r ég l emen t ai r es ( c omplian c e, juridique, ?s c alité, c ont r epartie, …) - Maîtriser l es p r oblématiques émet t eu r s : sp r ead / r ating
Bärchen Formation
Calcul actuariel, pricing d’obligations et de swapsPar Bärchen Formation
  • Acquérir les bases du calcul actuariel
  • Savoir évaluer les obligations et les analyser en sensibilité / duration / convexité
  • Appréhender le fonctionnement et l'utilisation des swaps de taux

Formation en partenariat avec l'ENSAE-ENSAI Formation Continue

Bärchen Formation
Les taux d’intérêts négatifsPar Bärchen Formation
  • Comprendre la problématique économique, juridique et financière d'un marché des capitaux dans un univers durable de taux négatifs
  • Comprendre les implications en termes de gestion et de trading
Bärchen Formation
La réglementation européenne sur les produits dérivésPar Bärchen Formation
  • Connaître les réglementations européennes sur les produits dérivés
    • EMIR : Clearing, collateral, techniques d’atténuation des risques et reporting au trade repository
    • MiFID : les plateformes d’exécution, le transaction reporting
    • SFTR : le reporting au trade repository
    • FinfraG : la réglementation Suisse
  • Comprendre les impacts réglementaires sur le Middle Office
    • L'enregistrement des trades
    • Le matching (affirmation & confirmation)
    • La réconciliation des positions
    • Le reporting
Top Finance
Introduction aux marches financiersPar Top Finance
  • Décrire les conventions de taux et d’actualisation
  • Maîtriser les produits obligataires
  • Valoriser les différents types de swaps
First Finance
Produits structurés hybrides : montages et utilisationsPar First Finance
  • Maîtriser le fonctionnement et le pricing des options - Analyser en détail la modélisation de la volatilité - Maîtriser les arbitrages de smiles de volatilité : single stock contre indices - Maîtriser les principes de structuration taux, change et actions - Comprendre le marché des structurés hybrides et les différentes classes d’actifs - Maîtriser l’inter-corrélation entre les différentes classes d’actifs - Maîtriser le processus de structuration hybride - Arbitrer volatilité convertible vs. volatilité option vanille
Top Finance
Produits structures de changePar Top Finance
  • Maitrise des différentes générations de produits dérivés de change (les building blocks)
  • Packaging pour répondre au besoin du client tout en contrôlant les risques de la structure
Nityde
Comprendre le marché actionPar Nityde
  • Maîtriser le fonctionnement du marché action et comprendre le rôle des différents intervenants
  • Connaître les mécanismes, les utilisations et la gestion des flux des différents produits cash et dérivés
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles et la gestion des flux
  • Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.
Nityde
Comprendre les marchés obligatairesPar Nityde
  • Maîtriser le fonctionnement du marché monétaire, les produits et les intervenants
  • Comprendre le rôle essentiel des banques centrales
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre le fonctionnement du marché obligataire, et l’émergence des produits hybrides
  • Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.
Top Finance
Systèmes et moyens de paiementPar Top Finance
  • Savoir différencier les différents moyens de paiement
  • Connaître les canaux de règlement domestiques et internationaux
  • Identifier les critères de choix entre différentes filières de règlement
  • Intégrer les principes comptables liés aux règlements
  • Identifier les risques liés aux règlements
  • Connaître les évolutions de placements