Formation Activité de marché et produits financiers

À propos

* Comprendre le rôle et les différentes activités des marchés financiers * Acquérir une vision des métiers, de l’organisation et des acteurs des marchés financiers * Connaître les produits traités sur les marchés et les risques associés

Prochaines sessions

À propos

* Comprendre le rôle des marchés financiers dans l'économie et leur organisation * Maîtriser les grandes familles de produits cash et dérivés * Connaître les mécanismes et les utilisations de ces produits Formation éligible au CPF dans le cadre d'unparcours AMF CPF

Prochaines sessions

À propos

* comprendre l’organisation et le fonctionnement des marchés financiers * bien connaître les principaux instruments financiers et leur fiscalité

Prochaines sessions

À propos

* Connaître les principales utilisations des produits monétaires et obligataires (cash et dérivés) * Connaître les intervenants et l'organisation du marché primaire obligataire * Maîtriser les caractéristiques d'une nouvelle émission * Connaître les fondamentaux de pricing * Connaître la sensibilité des différents produits au risque de taux * Connaître les stratégies de courbe

Prochaine session

À propos

* Appréhender les fondamentaux du marché des changes * Comprendre le rôle de chacun des acteurs sur ce marché * Comprendre tous les produits associés au marché des changes * Comprendre les mécanismes et utilisations des produits dérivés de change vanille et exotiques * Analyser les carry trades au cours des dernières années * Comprendre le fonctionnement des NDF * Connaître les techniques de valorisation des produits dérivés de change * Comprendre le contexte d'investissement pour les produits structurés de change * Connaître les techniques de valorisation par les options

Prochaines sessions

À propos

* Maîtriser les mécanismes et utilisations des produits dérivés de taux court terme et long terme, classiques et exotiques * Connaître le principe de modélisation d'une courbe des taux forward * Comprendre le principe de la valorisation zéro-coupon * Comprendre les élements de valorisation de swaps en simple et double courbe * Connaître les principes de la valorisation des options * Savoir élaborer des stratégies selon le marché * Savoir décomposer les principaux produits structurés de taux

Prochaines sessions

À propos

* Dresser un panorama complet des produits dérivés fermes et conditionnels * Décrire les avantages et inconvénients des marchés de gré à gré et des marchés de dérivés listés * Identifier les risques des différents types de produits dérivés * Décrire et analyser l’utilisation des produits dérivés par les corporates, les banques, les asset managers etc.

Prochaine session

À propos

* Connaître le marché et les acteurs de la titrisation * Maîtriser les mécanismes de la titrisation * Connaître les contraintes et les solutions correspondant à chaque type d'actif titrisable * Comprendre la crise des subprimes et ses conséquences sur le marché et la liquidité * Analyser les différents types de risque (crédit, structure, corrélation, ...)

Prochaines sessions

À propos

* Connaître les utilisations des options pour la couverture de position producteur / utilisateur * Savoir adapter le modèle de Black & Scholes aux matières premières * Comprendre la gestion dynamique d'un portefeuille d'options * Maîtriser les principes de la structuration des produits structurés sur matières premières * Maîtriser le montage et les utilisations des principaux produits structurés * Utiliser les anticipations des courbes forward (contango / backwardation) pour construire des produits de rendement * Calculer les taux de rendement des divers produits structurés et maîtriser les risques afférents

À propos

* Comprendre le rôle des différents acteurs intervenant dans la chaîne de traitement des OST * Maîtriser le déroulement des OST françaises et étrangères, de l’annonce à la comptabilisation, et les flux de traitement associés * Être en mesure de distinguer les caractéristiques techniques, juridiques et fiscales des différentes OST * Savoir identifier les différentes sources de risque opérationnel pouvant intervenir lors des étapes de traitement des OST

Prochaine session