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Risques climatiques pour le secteur bancaire: Enjeux et défis

Par Afges

Objectifs

  • Comprendre les enjeux liés au changement climatique pour le secteur bancaire et financier.
  • Comprendre le lien entre changement climatique et stabilité financière.
  • Comprendre le rôle du régulateur et de la banque centrale pour faire face aux risques climatiques.
  • Maîtriser les différents contours de la finance verte.
  • Avoir une connaissance des différentes initiatives prises pour favoriser le développement de la finance verte.

Programme

1. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RISQUE FINANCIER

  • Rappel des enjeux liés aux changements climatiques suite à l’Accord de Paris sur le climat.
  • Typologie des risques liés au climat et à la transition énergétique
  • Risque physique.
  • Risque de transition.
  • Risque légal.
  • Présentation et analyse des simulations récentes fournies par la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Banque de France (Bdf) sur l’exposition du secteur bancaire aux risques climatiques.
  • Support PowerPoint.
  • Illustrations sous forme de schémas.
  • Analyse de graphiques.
  • Synthèse.
  • QCU.

2. SECTEUR BANCAIRE, RISQUE CLIMATIQUE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

  • Spécificités du risque climatique et gestion des risques par les établissements bancaires.
  • Expositions financières : le problème du déficit de données sur le climat.
  • Gouvernance des établissements bancaires et risque climatique.
  • Outils dédiés à l’analyse des risques climatiques.
  • Instruments financiers à destination de la transition climatique : principes et caractéristiques :
  • Obligations climat.
  • Cat bonds.
  • Labels « transition énergétique » sur fonds d’épargne.
  • Garantie publique sur la valeur de certificats carbone.
  • Support PowerPoint.
  • Illustrations sous forme de schémas.
  • Analyse de graphiques.
  • QCM.
  • Synthèse.

3. RELEVER LE DÉFI DE LA FINANCE VERTE : LE RÔLE DES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION ET DE SUPERVISION

  • Importance d’intégrer le risque climatique et de transition énergétique à la réglementation du secteur bancaire et financier : pistes de réflexion actuelles
  • Initiatives au niveau national et international :
  • Loi de transition énergétique française
  • Stress-tests climatiques
  • Quel rôle pour les banques centrales ?
  • Risque climatique et stabilité des prix.
  • Refinancement et périmètre des actifs éligibles.
  • Support PowerPoint.
  • QCM.
  • Illustrations sous forme de schémas.
  • Analyse de graphiques.
  • Synthèse.

4. SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse des deux journées.
  • Évaluation de la formation.
  • Évaluation des connaissances.
  • Questions/réponses.
  • Attestation d’acquis de compétences.
  • Fiches d’évaluation.

Pédagogie

  • Documentation en PowerPoint.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.

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