Bärchen Formation

Méthode d’analyse financière

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Acquérir une méthodologie pour l'analyse dynamique des comptes d'une entreprise
  • Établir un diagnostic financier
  • Comprendre les fondements de la création de valeur

Programme

Introduction - Analyse stratégique

  • Etudier un business model
    • Intensité concurrentielle
    • Avantages compétitifs

Mécanique comptable

  • Assimiler l'articulation et la dynamique des états financiers et du plan d'affaires
    • Bilan comptable versus bilan économique :
    • Immobilisations
    • Besoin en fonds de roulement
    • Capitaux propres
    • Endettement financier net
    • Compte de résultat : formation du chiffre d'affaires et des soldes intermédiaires de gestion
    • Tableau de flux de trésorerie : formation des flux provenant de l'exploitation, de l'investissement et du financement
  • Examiner les principales subtilités des comptes en normes françaises et IFRS
    • Méthodes de consolidation
    • Techniques de window-dressing

Diagnostic financier

  • Analyser les indicateurs de performances opérationnelles
    • Croissance
    • Profitabilité
    • Rentabilité
  • Utiliser le concept d'effet de levier
    • Liens entre ROCE et ROE
    • Gearing et différentiel de rentabilité
  • Connaître les modes de financement, les conditions de solvabilité et de liquidité

Création de valeur

  • Déterminer les critères d'investissement
    • Principes de l'actualisation
    • VAN et TRI
  • Relativiser la notion de rente et l'optimisation de la structure financière
    • Liens entre ROCE et WACC
    • Théorèmes de Modigliani-Miller
  • Appréhender la valorisation d'une entreprise
    • Par la méthode intrinsèque (DCF)
    • Par la méthode analogique (multiples)

Nombreux exercices et études de cas à partir de données réelles

Pédagogie

  • Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
  • TP et cas pratiques multiples

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  • Comprendre les notions de calculs des flux financiers.
  • Appréhender la notion de taux et de calcul actuariel.
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  • Comparer les offres financières ou bancaires.
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  • Comprendre les enjeux d’un dispositif de protection des intérêts de la clientèle.
  • Appréhender les contraintes organisationnelles induites par les exigences législatives et réglementaires.
  • Maintenir à jour les procédures opérationnelles et de contrôle des risques de non-conformité associées à la protection de la clientèle.
  • Savoir répondre au questionnaire ACPR sur les pratiques commerciales et la protection de la clientèle.
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  • Reconnaître les avantages et limites de chaque méthode
  • Rapprocher les méthodes des praticiens des méthodes de l'administration fiscale
  • Adapter les méthodes à l'évaluation des petites et moyennes entreprises
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L?évaluation de la performance d?une gamme de produits, d?une activité ou d?un centre de profit s?appuie sur l?utilisation de méthodes de calcul de coûts, de marges et de seuil de rentabilité.

Plusieurs méthodes existent, le contrôleur de gestion se doit de les connaître et de choisir la mieux adaptée aux objectifs et aux spécificités de son entreprise.

Par ailleurs, l?analyse des coûts et des marges doit s?intégrer dans une démarche dynamique de pilotage budgétaire au service de l?amélioration des performances et de l?atteinte des objectifs stratégiques.