AFTE

Mener un appel d’offres flux bancaires - A distance

Par AFTE

Objectifs

  • Préparer la conduite d’un projet d’appel d’offres flux bancaires pour rationaliser les paiements/encaissements
  • Optimiser la liquidité et organiser le changement de partenaires bancaires
  • Améliorer les processus manuels, les ressources et la sécurité

Programme

LES TYPES D’APPELS

D’OFFRES FLUX

  • National, régional ou international
  • Avec ou sans cash pooling ? (physique,

notionnel, mono ou multibanque)

POUR QUELS OBJECTIFS ?

  • La rationalisation des paiements/

encaissements

  • L’optimisation de la liquidité
  • Le changement de partenaires

bancaires

  • L’amélioration des processus manuels,

des ressources, de la sécurité

LES ACTEURS

  • Trésorerie, comptabilité générale, fournisseurs, clients, fiscalité, juridique, informatique, dans l’entreprise et dans la(les) banque(s)
  • Les solutions d’outsourcing possibles : avantages et inconvénients

LE TIMING

  • Les fusions/acquisitions, les refinancements, les fins de semestre/ d’année, la gestion des partenaires

actuels...

LA CONDUITE DU PROJET

  • La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe, l’équipe, la méthode, les outils

disponibles, le calendrier, la communication, la motivation...

LES PRINCIPALES ÉTAPES

  • Le recensement des volumes et les coûts actuels, projetés par banques, par entités, par types de flux et par devises
  • Les outils disponibles : ERP, électronique bancaire et reporting
  • La détermination des objectifs clefs en termes de bénéfices
  • Les interviews des utilisateurs finaux, des entités participant au projet et des banques envisagées
  • La définition d’un comité de projet et de pilotage
  • La rédaction de l’appel d’offres et du cahier des charges
  • L’utilisation de la grille d’évaluation des réponses des banques et notation
  • L’organisation des présentations et sélection
  • L'achèvement des aspects contractuels avec le(s) partenaire(s) retenu(s)
  • La rédaction des conventions de tarif et de service
  • La mise en oeuvre du projet et tests
  • La mise en production
  • La revue post-démarrage

Illustration pratique

  • L’exposé de l’intervenant sera ponctué d’exemples issus de sa pratique professionnelle

Quiz

  • Test de connaissances

Pédagogie

Classes virtuelles - Illustration pratique - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

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