Demos

L'Essentiel de la Gestion OPCVM

Par Demos

Objectifs

  • connaître en détail la fonction et les responsabilités du dépositaire d'OPCVM afin de mieux l'assumer et la contrôler
  • connaître et comprendre la réglementation
  • acquérir une méthodologie dans les contrôles

Programme

Introduction

Le but de la gestion collective, les raisons du développement
Les chiffres
Le cadre réglementaire régissant l'activité OPCVM

Les différents acteurs

La société de gestion
Le dépositaire d'OPCVM
Les autres acteurs : AMF, commissaires aux comptes...

Les OPCVM

Définition
Distinction et différents types d'OPCVM
Obligations d'information
Règles de valorisation

Le rôle et les missions du dépositaire

La réglementation (les textes)
Rôles et obligations, responsabilité
Les trois fonctions majeures du dépositaire OPCVM
Moyens et organisation :
. mise en place d'un cahier des charges
. organisation du plan de contrôle...

Les différents contrôles

Listage des contrôles ponctuels et périodiques
Etablir un plan type de contrôle annuel
Modalités d'application et méthodologie :
. définition des grilles
. identification des zones de risques

Conclusion

Evolution des métiers
Evolution des risques

Pédagogie

Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les classes virtuelles.

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