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Formation - Les OPCVM

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Comprendre le cadre juridique et réglementaire des OPCVM
  • Connaître les modalités de fonctionnement des OPCVM
  • Maîtriser la gestion de portefeuilles d'investissement au sein des OPCVM

Programme

Caractéristiques fondamentales des OPCVM

  • Définition et objectifs des OPCVM
  • Les OPCVM dans une approche comptable
  • Typologie des familles d'OPCVM de droit français

    • Fonds agréés et disponibles à tous
    • Fonds agréés et destinés à certains investisseurs
    • Fonds non-agréés
  • Principaux OPCVM de droit européen

Etude de cas : les tendances de l'industrie des OPCVM en France et en Europe

Cadre juridique et réglementaire des OPCVM

  • Production du droit et des règlements applicables aux OPCVM en France
  • Structures de supervision des OPCVM en France et en Europe
  • L'environnement UCITS : principes d'encadrement et de reconnaissance mutuelle

Etude de cas : analyse de la dynamique du succès des normes UCITS dans le monde

  • Les fonds non-UCITS et la Directive AIFM

Modalités de fonctionnement des OPCVM

  • Analyse du rôle et des responsabilités des différents acteurs
  • Principes régissant les interactions entre les acteurs

Etude de cas : analyse du prospectus d'une plate-forme UCITS et identification du rôle des parties

  • Acteurs : comparaison des principales variations européennes
  • Les étapes de la constitution d'un OPCVM à vocation générale
  • Analyse et contextualisation des obligations d'information des OPCVM
  • ISDA, accord de collatéral et accord de distribution : les autres documents légaux clés
  • Structure de frais d'un OPCVM
  • Les fonds maîtres et nourriciers
  • La fin de vie d'un OPCVM
  • Traitement fiscal des OPCVM en France

Contenu économique des OPCVM

  • OPCVM et classes d'actifs
  • Gestion passive, semi-passive et active
  • Gestion alternative et UCITS
  • Le cas particulier des fonds de fonds
  • La richesse de l'offre de fonds en France

La gestion de portefeuilles d'investissement au sein des OPCVM

  • Définition du processus d'investissement des OPCVM
  • Univers éligible et restrictions d'investissement du contexte UCITS
  • Objectif d'un OPCVM et politique d'investissement
  • Le devoir fiduciaire dans le passage d'ordres
  • Le contexte réglementaire UCITS de la gestion des risques
  • Techniques de mesure de performance des OPCVM

Etude de cas : analyse de la pertinence des différents ratios de performance

Les OPCVM dans la pratique

  • De la génération d'une idée d'investissement au passporting : comment lance-t-on un fonds ?
  • Position concurrentielle de la gestion de fonds en Europe et dans le monde
  • Le futur des OPC : UCITS contre AIFM

Pédagogie

Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité

TP et cas pratiques multiples

Feuille d'émargement signée par les participants et l'intervenant / Suivi de la connexion pour les classes virtuelles.

Questionnaire amont et aval pour évaluer l’acquisition à chaud.

Evaluation de l'action de formation à chaud, en présentiel ou en ligne, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants.

Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.

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  • Mieux comprendre l’influence de l’économie sur les marchés financiers à moyen et long terme
  • Avoir des points de repère et une discipline d’analyse pour établir un état des lieux économique général et étudier son impact sur les marchés financiers
  • Développer une méthodologie d’analyse des besoins client et savoir y apporter des solutions à travers l’allocation d’actifs
  • Mieux comprendre et gérer le risque de chacune des classes d’actifs
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