Gereso

Le Pilier 3 de Solvabilité II

Par Gereso

Objectifs

  • Définir les étapes concrètes à franchir pour être conforme aux exigences de reporting du Pilier 3 de la réforme Solvabilité II.
  • Analyser les différents supports de communication requis et cerner les enjeux clés de mise en œuvre de la production des rapports.
  • Décoder les états réglementaires QRT.
  • Disposer de retours d’expérience et de bonnes pratiques de mise en place.
  • Acquérir une méthodologie.

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les pistes d'amélioration identifiées par l'ACPR

Les 3 piliers de Solvabilité II et les enjeux de la réforme

  • Le Pilier 1 : les exigences quantitatives
  • Le Pilier 2 : les exigences qualitatives et le dispositif de supervision
  • Le Pilier 3 de Solvency II : détermination des principes de reporting et communication avec le marché
    • panorama général des exigences de communication et de reporting prudentiel
    • planning réglementaire
    • différents types de communication imposés par l’EIOPA, fréquences et échéances de publication des rapports (texte de niveau 3)

La communication prudentielle et les points clés de mise en œuvre

  • État des lieux de la communication financière et prudentielle attendue par le régulateur
    • présentation des rapports narratifs SFCR et RSR : principes directeurs, structure commune
    • principaux retraitements : présentation du BSC1, retraitements des actifs et passifs
    • Comprendre | Pour chaque section, description des principaux éléments attendus dans les rapports (objectifs et enjeux, indicateurs, degré de liberté dans la communication des informations...)
  • Éléments sur la communication multinormes (SII, IFRS, MCEV...)
  • Présentation du processus de production et focus sur les informations pertinentes dans le cadre du reporting interne (tableaux de bord synthétiques des informations clés à destination de la Direction et autres éléments permettant le pilotage)
    • Appliquer | Analyse : focus sur l’architecture et l’importance de la qualité des données

État des lieux depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité II

Les états réglementaires

  • Définition des QRT ("Quantitative Reporting Templates ") et présentation globale de la logique d’ensemble des états réglementaires
  • Analyse détaillée de chaque classe de QRT (Bilan, Actifs, Provisions techniques...)
    • fiche descriptive de la classe : liste des états, fréquence, applicabilité aux entités et/ou aux groupes, seuils de matérialité...
    • description des principaux éléments attendus par les autorités de contrôles (indicateurs et données à restituer, maille de l’information attendue...
    • précisions sur les enjeux sous-jacents et les points d’attention à anticiper pour la production des états
  • Précisions sur les attentes spécifiques de l’ACPR : les États Nationaux Spécifiques (ENS)
    • Appliquer | Cas pratiques : focus méthodologiques relatifs à la production des éléments attendus (méthodologies de calcul et d’agrégation des sous-modules de risque, valorisation des actifs...)
    • Comprendre | Retour d'expérience : sur le reporting de Stabilité Financière : critère de soumission au reporting, principes du best effort, éléments additionnels attendus...

Le pilier 3 : échanges de bonnes pratiques

  • Présentation des templates et de la documentation mise à disposition par l’EIOPA / ACPR (LOG, Summary...)
  • Le langage XBRL
  • Modalités pratiques de remise des états réglementaires

Pédagogie

  • Le regard de 2 experts du sujet pour une analyse critique des différentes organisation
  • Une formation très pratique illustrées de plusieurs exercices d'application
  • La participation des inscrits sera sollicitée via MENTIMETER, des quiz seront proposés au démarrage de la formation
  • Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

Formations de la même catégories (5)

Bärchen Formation
Abus de marché : construire un dispositif adaptéPar Bärchen Formation
  • Maîtriser les obligations des établissements de crédits et financiers en matière d'abus de marché
  • Comprendre les objectifs et conséquences de la réglementation MAR
  • Savoir détecter les principaux types d'abus de marchés
  • Mettre en place et savoir évaluer un dispositif MAR

Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF

Les Echos Formation
La réforme Solvabilité 2Par Les Echos Formation
  • Définir les étapes concrètes à franchir avant 2016 pour être conforme aux exigences de la réforme Solvabilité II
  • Anticiper les conséquences de la réforme sur les pratiques et les outils de gestion des risques dans l’Assurance
  • Analyser l’intérêt et organiser la mise en place d’un modèle interne
  • Disposer de retours d’expérience et de bonnes pratiques de place
Afges
Panorama des mesures réponses de l’EBA à la crise COVID -19Par Afges
  • Avoir une vision d’ensemble des mesures réponses de l’EBA à la crise covid -19cquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
  • Connaitre les conditions d’application, le calendrier d’implémentation de ces mesures.
  • Situer les enjeux et les impacts de ces mesures.
  • Avoir un aperçu de la feuille de route d’implémentation.
Francis Lefebvre Formation
Les fondamentaux du droit bancairePar Francis Lefebvre Formation
Approche juridique de l'encadrement des activités bancaires et financières en France
Bärchen Formation
Analyse des sanctions des régulateursPar Bärchen Formation
  • Comprendre le rôle et l'organisation de l'ACPR
  • Maîtriser la cartographie des risques de non-conformité
  • Savoir mettre en place un dispositif de risques et conformité des PSI
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notre site et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. En cliquant sur ”J’ai compris”, vous acceptez l’utilisation de ces cookies.