Demos

L’Essentiel du Cash Management pour Opérationnels non Financiers

Par Demos

Objectifs

  • comprendre les enjeux d'avoir une trésorerie sous contrôle pour la santé financière future de l’entreprise
  • connaître les principaux indicateurs de mesure de la trésorerie
  • mesurer le rôle central joué par les opérationnels dans la génération de trésorerie au quotidien

Programme

Le repérage du cash dans les documents financiers de l'entreprise

Connaître les différents moyens de mesurer le cash-flow : la méthode directe, les méthodes indirectes
Comprendre l’articulation entre le résultat comptable et le cash-flow
Recenser les différents indicateurs de trésorerie : ratio d'endettement, ratios de liquidité, Free Cash Flow, Net Cash Flow

L'importance de maîtriser la culture cash pour les opérationnels

Calculer les variations du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et mesurer combien la préoccupation du cash ne peut pas demeurer le domaine réservé de la DG ou de la DAF
Développer une dynamique de progrès : la génération de cash " organique " passe par l'optimisation des décisions quotidiennes des opérationnels

Les leviers d'action cash dans l'entreprise

Avoir une vision transverse de la problématique cash
Connaître les dysfonctionnements les plus fréquents et les plans de progrès nécessaires
Recenser les processus critiques de l’entreprise susceptibles d’améliorer la situation de trésorerie : logistique, ventes, investissements…
Exemples illustrés de plans d'action cash pour les opérationnels

Pédagogie

Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les classes virtuelles.

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La trésorerie en Amérique LatinePar AFTE
  • Donner une vision globale de l’environnement macroéconomique et politique en Amérique Latine et présenter les principaux enjeux et défis pour le trésorier d'entreprise en matière de gestion des risques et opérations.
  • Partager les bonnes pratiques dans la zone LATAM à l'aide de business cases ciblés.
FinHarmony
Maîtriser l’ensemble des problématiques liées aux opérations en devisesPar FinHarmony

Les devises étrangères génèrent de nombreuses difficultés pour la comptabilisation des opérations en consolidation. Une bonne connaissance des règles et mécanismes de conversion permet de maîtriser les traitements nécessaires pour finaliser les impacts issus du paramétrage des outils de consolidation. Cette formation permet de maîtriser les enjeux liés à la conversion et propose des pistes pour optimiser ou auditer les impacts, tant dans les capitaux propres que dans le tableau des flux de trésorerie.

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FinHarmony
La Finance pour tous – IncomelOutcome® Business SimulationsPar FinHarmony

Nos ateliers ont pour objectif de rendre amusante la formation en finance.
La méthode est pratique et engage les équipes qui se retrouvent prises au jeu et essaient de créer l’entreprise la plus florissante selon un rythme soutenu. En situation de concurrence, les participants construisent un modèle en trois dimensions qui retranscrit leur position financière sur le plateau de jeu ; ils interprètent les résultats de leurs décisions et font leurs comptes.
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Optimiser Durablement le BFR de l'EntreprisePar Demos
  • comprendre comment passer d'un projet financier (créer de la valeur) à un projet opérationnel transversal (les moyens d'action pour optimiser le BFR)
  • identifier les facteurs clés de succès de ce type de projet
  • piloter le BFR et le cash après les avoir optimisés