First Finance

Introduction aux marchés financiers – Vidéo learning tutoré

Par First Finance

Objectifs

  • Comprendre le rôle et les différentes activités des marchés financiers
  • Acquérir une vision des métiers, de l’organisation et des acteurs des marchés financiers
  • Connaître les produits traités sur les marchés et les risques associés

Programme

Acteurs des marchés financiers

  • Les régulateurs
  • Les particuliers
  • Les entreprises
  • Les banques
  • L’État
  • Les gérants d’actifs
  • Les entreprises de marché et chambres de compensation

Produits et métiers des marchés financiers

  • Principaux marchés : taux, crédit, change, actions et matières premières
  • Les produits structurés
  • Les sales
  • Les traders
  • Les structureurs
  • La recherche
  • Les produits dérivés fermes
  • Les produits dérivés conditionnels

Le marché de taux : un marché de gré à gré

  • Le marché monétaire
  • Le Repo
  • Les Banques Centrales
  • Le marché obligataire
  • Les caractéristiques d’une obligation, son prix, les risques associés
  • Les produits dérivés de taux : FRA, Swap, Cap/Floor
  • Les produits dérivés de crédit et la titrisation

Le marché actions : un marché organisé

  • Les actions et les indices actions
  • Les lieux d’exécution des ordres, Euronext
  • Déroulement d’une journée de bourse
  • Le carnet d’ordre, la typologie des ordres
  • Les dérivés actions : CFD, ELS, Futures, Warrants

Typologie des risques liés aux activités de marché

  • Le risque de marché
  • Le risque de contrepartie
  • Le risque de liquidité

Pédagogie

  • Un format pédagogique vivant et très efficace
  • De nombreux exercices et quiz interactifs
  • Des concepts illustrés par de nombreux exemples historiques ou d’actualité
  • Une vue complète et synthétique des marchés
  • Des notions expliquées de façon concrète et pratique

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Les fondamentaux des marchés financiersPar Nityde
  • Maîtriser le fonctionnement des marchés et comprendre le rôle des différents intervenants,
  • Connaître les mécanismes, les utilisations et la gestion des flux des différents
    produits cash et dérivés,
  • Comprendre l’impact des produits et des activités en terme de risque (contrepartie, marché, opérationnel, liquidité,…),
  • Connaître le «jargon» des salles de marchés,
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles et la gestion des flux,
  • Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.
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Initiation aux marchés financiers et produits dérivésPar Dalloz

Les marchés financiers sont au cœur de l’économie et font régulièrement les titres de l’actualité. Mais quels rôles jouent-ils exactement ? Comment fonctionnent-ils et avec quels produits ? Cette journée permet d’apporter des réponses simples et pragmatiques à toutes ces questions.

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  • Identifier les nouvelles contraintes du prélèvement SDD
  • Répondre aux questions des commerciaux sur la mise en place des mandats SEPA
  • Gérer les taches nouvelles liées à la gestion des mandats
  • Se préparer à la disparition des produits de niche français
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  • Comprendre l’environnement des structurés de taux dans le contexte de taux négatifs
  • Comprendre l’importance des notions de funding de liquidité
  • Dresser un panorama complet de tous les produits structurés sur tous les sous-jacents
  • Maîtriser le contexte d’investissement pour chaque type de produit structuré
  • Comprendre le pay-off des options vanilles et exotiques et leurs profils de risque
  • Analyser les term sheets des principaux produits structurés sur taux, actions, change ou matières premières
  • Savoir construire et analyser la composition des produits structurés
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  • Maitrise du risque de contrepartie dans les produits OTC et des concepts de CVA, DVA, FVA et LVA
  • Valorisation d’un produit dérivé en fonction de la nature du collatéral