Ifpass

Intégrer le Comité des placements (Investissements)

Par Ifpass

Objectifs

Aider à avoir une vision d'ensemble sur tous les sujets qui peuvent être abordés au Comité des placements et à bien comprendre comment apprécier le dispositif de maîtrise des risques financiers mis en œuvre par l'organisme

Programme

Cadre d'exercice du comité des placements

  • Responsabilités du Conseil d'Administration
  • Notions de "Fit" and "Proper"
  • Périmetre fixé par le Conseil d'administration pour ce Comité
  • Articulation avec les autres comites spécialisés (Comité d'Audit, Comité des risques..)

Sujets pouvant être suivis par le comité des placements

  • Dispositif d'encadrement de la gestion déléguée des placements (mandats, fonds..)
    • contenu et adaptation des conventions et autres documents
    • reporting de gestion
    • analyse des informations
    • focus sur les frais
  • Valorisation des placements
    • au bilan comptable
    • au bilan prudentiel
  • Politique de gestion financière et rendement des actifs
    • allocation stratégique et tactique
    • propositions d'investissements sur de nouvelles classes d'actifs
    • identification des actifs dits " non routiniers" et suivi du dispositif spécifique de surveillance
    • dotation et reprise aux provisions
    • provisions pour dépréciation Durable PDD
    • provision pour Risque d'Exibilité PRE
    • provision pour Aléas financiers PAF
    • dotation et reprise de la réserve de capitalisation
    • solde du compte financier et atterrissage du rendement comptable
  • Profil de risques du portefeuille d'actifs (facteur de sensibilité)
    • notion de risque de placements (valorisation, rendement, liquidité)
    • retour sur le bilan prudentiel et les calculs de Best Estimate
    • SCR Marché
    • marge de solvabilité
    • limites de risques financiers (Appétence et Tolérance)

Pédagogie

  • Permet de comprendre dans son ensemble, l'impact du financier sur les grands équilibres de l'organisme.

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