Dalloz

Initiation aux marchés financiers et produits dérivés

Par Dalloz

Objectifs

  • Comprendre le rôle des marchés financiers dans l'économie.
  • Différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement.
  • Connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés.

Programme

Le rôle, les enjeux et les acteurs des marchés financiers

  • Le rôle économique des marchés financiers.
  • Les principaux acteurs et leurs profils.
  • Les typologies de marchés.
  • Les principales stratégies et finalités d'intervention sur les marchés.

Les marchés financiers et leur fonctionnement

  • Les principaux marchés financiers :

    • les principales classes d'actifs ;
    • le marché monétaire et obligataire ;
    • le marché d'actions ;
    • le marché des changes ;
    • le marché des matières premières.
  • Du Front Office (FO) au Back Office (BO) :

    • la formation des prix (ordre de bourse et carnet d'ordres) ;
    • l'organisation d'une salle de marchés et les principaux métiers ;
    • le post marché ;
    • les autres fonctions supports : risk management, conformité, département juridique.

Illustration : découverte en vidéo des métiers d'une salle de marchés.

Les produits financiers, leur typologie, leurs caractéristiques, leur usage et leurs risques.

  • Les produits financiers les plus utilisés :

    • les actions ;
    • les obligations ;
    • les titres hybrides ;
    • les Titres de Créances Négociables ;
    • le cas des OPC ;
    • les produits à capitaux garantis (ou structurés).
  • Les produits dérivés :

    • les produits à terme (future, forward, FRA...) ;
    • les swaps (de taux d’intérêt, de devises, equity) ;
    • les produits optionnels (Call, put...).

Cas pratiques :

  • comparer la détention d’obligation à la détention d’action
  • comprendre le risque de taux d’une obligation
  • commenter un DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur)
  • analyser le mécanisme du change à terme pour une devise
  • déterminer le produit à utiliser selon le besoin exprimé par l'investisseur

La réglementation et le contrôle des marchés financiers

  • Les régulateurs européens et français : le comité de Bâle, l'EBA, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
  • Les directives MIF et EMIR.

Après

Évaluation en ligne : l'essentiel à retenir sur les marchés financiers

Pédagogie

Formation reliée à l'actualité et à l'économie réelle

Illustrations concrètes et cas pratiques directement issus de l'expérience du formateur en banque

Évaluation en ligne post-formation : l'essentiel à retenir sur les marchés financiers

Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques

Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant

Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne

Evaluation de la formation

Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation

Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.

A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.

Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.

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  • Connaître les mécanismes, les utilisations et la gestion des flux des différents
    produits cash et dérivés,
  • Comprendre l’impact des produits et des activités en terme de risque (contrepartie, marché, opérationnel, liquidité,…),
  • Connaître le «jargon» des salles de marchés,
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles et la gestion des flux,
  • Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.
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