Feel Europe

Gestion de la Trésorerie

Par Feel Europe

Objectifs

  • Comprendre les différentes sources et les soldes de Cash flow de trésorerie
  • Connaître les conditions standards et savoir jusqu’où il est possible de les négocier
  • Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements / décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres

Programme

1. La tenue de la trésorerie en valeur

  • Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
  • Les équilibrages
  • Comment gérer les mouvements aléatoires
  • Comment arbitrer entre liquidité et placement
  • Comment placer vos excédents de Trésorerie : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt

2. Le face à face avec le banquier

  • Savoir sur quels postes faire porter la négociation
  • Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
  • Contrôler les documents bancaires et les échelles d'intérêt(agios)

3. Les conditions bancaires et la gestion des découverts

  • Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
  • Les dates de valeur
  • Le calendrier bancaire
  • Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte,commissions de plus fort découverts, etc

4. Apprenez à négocier les crédits bancaires

  • Capacité d'autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
  • Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d'un crédit ?
  • Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
  • Les frais liés à la prise de garanties par la banque
  • Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
  • Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine

Pédagogie

  • Alternance de travaux pratiques et d’apports théoriques
  • Formateur/consultant ayant une expérience significative
  • en entreprise sur le métier concerné, et expert en formation
  • avec en moyenne 10 ans d’expérience

Modalités d'évaluation

En amont de la formation

  • Audit par téléphone par nos commerciaux et formateurs
  • Tests d'auto-positionnement avant l'entrée en formation par le biais de questionnaire

Au cours de la formation

Exercices pratiques et mises en situation professionnelle pour valider la compréhension de chaque notion abordée dans le programme de cours.

En fin de formation

  • Validation des acquis par le formateur ou via un questionnaire renseigné par les stagiaires
  • Evaluation qualitative par les participants à l’issue de la formation via un questionnaire de satisfaction accessible en ligne.

Une attestation de fin de formation reprenant les objectifs de formation est également remise aux stagiaires puis signée par le formateur.

Formations de la même catégories (5)

AFTE
La trésorerie en Amérique LatinePar AFTE
  • Donner une vision globale de l’environnement macroéconomique et politique en Amérique Latine et présenter les principaux enjeux et défis pour le trésorier d'entreprise en matière de gestion des risques et opérations.
  • Partager les bonnes pratiques dans la zone LATAM à l'aide de business cases ciblés.
First Finance
Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteurPar First Finance
  • Anticiper les risques propres aux restructurations
  • Négocier en cours de procédure préventive et collective avec les différentes parties
  • Mesurer les chances de recouvrement potentiel d’une créance
Demos
Optimiser Durablement le BFR de l'EntreprisePar Demos
  • comprendre comment passer d'un projet financier (créer de la valeur) à un projet opérationnel transversal (les moyens d'action pour optimiser le BFR)
  • identifier les facteurs clés de succès de ce type de projet
  • piloter le BFR et le cash après les avoir optimisés
AFTE
Les fintechs et la trésoreriePar AFTE
  • Découvrir les domaines susceptibles d'être transformée par les fintechs
  • Comprendre les méthodes et technologies principalement utilisées par les fintechs.
  • S'interroger sur la possible utilisation par votre organisation des services proposés par les fintechs.
Gereso
Bien gérer sa trésorerie au quotidienPar Gereso

« L'argent, le nerf de la guerre »… surtout pour les entreprises ! En effet, disposer d'une trésorerie saine et gérer aux mieux ses liquidités, cela constitue un avantage compétitif indéniable, et une source de revenus appréciable ! Pour remplir au quotidien cette mission de gestion et de pilotage de la trésorerie, les maîtres-mots sont « organisation » et « précision » : afin de prévoir au mieux les encaissements et décaissements, arbitrer judicieusement entre rentabilité et sécurité des placements, contrôler la facturation… Pour parfaire vos compétences et devenir expert(e) en gestion de trésorerie, à la fois sur le plan de la théorie comptable (maîtrise des concepts de Besoin en fonds de roulement, Fonds de roulement, Capacité d'autofinancement, tableau de trésorerie, « cash pooling », banque « pivot », loi Dailly…) et les aspects réellement opérationnelles de la gestion de trésorerie, notamment pour optimiser sa trésorerie à court terme (reports d'échéance, escomptes de règlement, négociation des commissions et taux bancaires, placement des excédents provisoires de trésorerie), rendez-vous pour cette formation « Gérer sa trésorerie » animée par un consultant expert en gestion financière.