Formation - Gestion Back Office des Titres
Par Bärchen FormationObjectifs
- Comprendre le rôle et les missions d'un Back Office Titres
- Comprendre les mécanismes des filières nationales et internationales de compensation, Règlement / Livraison et conservation-dépositaire
- Comprendre le traitement des Opérations Sur Titres
Programme
Introduction
- La réponse « titres » des banques
- Les métiers des titres : une longue chaîne de compétences
- Les acteurs de la chaîne des titres
L'environnement d'un back office
- Les marchés
- Les produits financiers
- Les diverses formes des titres
- Les contraintes réglementaires
- Les risques dans un établissement financier
Le back office
- Les relations externes au back-office et son organisation interne
- Les missions générales d'un back office
- Les services d'un back office
- Les services satellites
- Le service « Emetteur »
- La notion de tenue de compte et ses contraintes opérationnelles
- Les acteurs de la bourse et des OPC
- Le fonctionnement de la bourse
- Le fonctionnement des OPC
Les services utilisés par le back office
- Le Dépositaire Central National
- Les systèmes de règlement livraison
- La conservation internationale
- Le clearing international
- Les euros émissions
Pour aller plus loin
- Les Opérations Sur Titres
- Les cessions temporaires
- Les projets de Place
- La sous-traitance titres
- Les acteurs de la chaîne titres, pour être exhaustif
Pédagogie
Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité
TP et cas pratiques multiples
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Les fondamentaux des marchés financiersPar Nityde
- Maîtriser le fonctionnement des marchés et comprendre le rôle des différents intervenants,
- Connaître les mécanismes, les utilisations et la gestion des flux des différents
produits cash et dérivés, - Comprendre l’impact des produits et des activités en terme de risque (contrepartie, marché, opérationnel, liquidité,…),
- Connaître le «jargon» des salles de marchés,
- Acquisition des repères essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles et la gestion des flux,
- Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.
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- Identifier les nouvelles contraintes du prélèvement SDD
- Répondre aux questions des commerciaux sur la mise en place des mandats SEPA
- Gérer les taches nouvelles liées à la gestion des mandats
- Se préparer à la disparition des produits de niche français
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- Comprendre l’importance des notions de funding de liquidité
- Dresser un panorama complet de tous les produits structurés sur tous les sous-jacents
- Maîtriser le contexte d’investissement pour chaque type de produit structuré
- Comprendre le pay-off des options vanilles et exotiques et leurs profils de risque
- Analyser les term sheets des principaux produits structurés sur taux, actions, change ou matières premières
- Savoir construire et analyser la composition des produits structurés
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- Maitrise du risque de contrepartie dans les produits OTC et des concepts de CVA, DVA, FVA et LVA
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