Demos

Gérer la Trésorerie Groupe et le Cash Pooling International

Par Demos

Objectifs

  • comprendre l'organisation d'une gestion de trésorerie de groupe
  • disposer d'une approche globale permettant d'identifier les opportunités
  • comprendre les contraintes d'une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en œuvre d'un cash pooling

Programme

Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie

Optimisation des flux de liquidités et des ressources
Réduction des coûts financiers
Rationalisation de la structure de gestion
Centralisation de l'information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité

Réaliser un diagnostic pré-implémentation

Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe :
. le niveau de CA (externe et interne) et les flux financiers
. l'état actuel des relations bancaires existantes
. la gestion de trésorerie pratiquée
Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales

Les modes organisationnels d'une trésorerie de groupe

Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité :
. la centralisation de la gestion des besoins et des excédents
. la centralisation de la gestion des soldes bancaires
. la centralisation des opérations de change et de taux
. la centralisation des paiements
. la gestion pour compte
Les contraintes opérationnelles et organisationnelles :
. définition des rôles et répartition des tâches
. les outils de gestion quotidienne
. les systèmes d'information et de reporting

La mise en place d'une centralisation de la trésorerie

La négociation bancaire
L'optimisation des flux
Les opérations de netting
La structure pivot
La gestion centralisée du risque de change

La mise en œuvre d'un projet cash pooling

Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d'échelles d'intérêts :
. ZBA
. notionnel
. les pratiques mixtes
. la solution mono banque

La mise en place effective

Aspects techniques
Aspects juridiques et fiscaux
Aspects organisationnels

Les outils informatiques spécifiques

Les fonctionnalités particulières nécessaires
Les logiciels existants

Pédagogie

Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les classes virtuelles.

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