Groupe Revue Fiduciaire

Gérer la trésorerie dans les associations et les fondations

Par Groupe Revue Fiduciaire

Objectifs

  • Effectuer des budgets de trésorerie
  • Gérer la trésorerie

Programme

1. Objectifs et mise en place d'une gestion de trésorerie

  • Définition des objectifs
  • Inventaire des ressources disponibles (internes et externes)
  • Planification et mobilisation des ressources
  • Modalités de financement

2. Outils de gestion de trésorerie

  • Modalités de financement de la trésorerie
  • Crédits financiers: emprunts, Loi dailly, affacturage, découvert
  • Conditions bancaires: taux, commissions...
  • Modes de paiements: chèques, virements, prélèvements, LCR...
  • Comptes individuels et comptes groupés
  • Modalités de placement de la trésorerie
  • Réglementation applicable aux associations et aux fondations
  • Traitement des produits des placements (intérêts, plus-value)

3. Contrôle de la trésorerie

  • Caisse: inventaire, contrôle et signature
  • Encaissements des espèces: générosité du public, cotisations, autres recettes
  • Comptes bancaires: rapprochement de banque, contrôle et délégations des signatures
  • Rapprochement et concordance avec la comptabilité

4. Procédure interne

  • Séparation des fonctions
  • Autorisation d'engagement des dépenses
  • Régie d'avances
  • Transferts de fonds
  • Assurances
  • Remboursements de frais (administrateur et personnel salarié)

5. Mise en place et suivi d'un plan prévisionnel de trésorerie

  • L'examen analytique
  • Analyse des besoins de trésorerie et planification
  • Inventaire des ressources attendues
  • Identification des excédents ou déficits de trésorerie
  • Choix des modes de placement et de financement

Pédagogie

  • Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
  • Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation

Moyens d'évaluation :

  • Questionnaire d’évaluation
  • QCM de validation des connaissances acquises

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