First Finance

Fondamentaux du corporate finance

Par First Finance

Objectifs

  • Comprendre les mécanismes financiers de base de l’entreprise
  • Maîtriser les techniques comptables
  • Savoir établir un diagnostic financier
  • Comprendre les mécanismes fondamentaux des marchés financiers dans une optique de financement des entreprises
  • Connaître les principaux titres financiers émis par l’entreprise
  • Comprendre la politique financière de l’entreprise
  • Maîtriser la gestion financière et la gestion des risques financiers dans l’entreprise

Programme

Diagnostic financier

Mécanismes financiers fondamentaux

  • Flux de trésorerie
  • Résultats
  • Actif économique
  • Actif économique et ressources financières
  • Du résultat à la variation de l’endettement net

Travaux Pratiques

  • Écritures simples et transcription dans les états financiers

Lecture financière de la comptabilité

  • Information comptable
  • Comptes consolidés
  • Points complexes de l’analyse des comptes

Travaux Pratiques

  • Lecture d’états financiers de sociétés

Diagnostic financier : analyse et prévision

  • Introduction au diagnostic financier
  • Analyse des marges
    • Structure
    • Risque
  • Analyse du BFR et des investissements
  • Analyse du financement
  • Analyse de la rentabilité comptable

Travaux Pratiques

  • Analyse des états financiers d’une entreprise

Outils de base de la finance

Taux de rentabilité exigés

  • Capitalisation et actualisation
  • Valeur actuelle, valeur actuelle nette et taux de rentabilité actuariel
  • Risque d’un titre financier
  • Taux de rentabilité exigé

Travaux Pratiques

  • Cas d’investissement sur EXCEL™

Valeur

  • Valeur et finance d’entreprise
  • Mesures de la création de valeur
  • Choix d’investissement
  • Coût du capital ou taux de rentabilité exigé d’un investissement
  • Pratique de l’évaluation d’entreprise

Travaux Pratiques

  • Étude de valorisation de sociétés cotées par les différentes méthodes

Politique financière

Principaux titres financiers émis par l’entreprise

  • Obligation
  • Autres produits de dette
  • Action
  • Titres hybrides
  • Placement des titres financiers

Travaux Pratiques

  • Analyse des paramètres boursiers des entreprises cotées ou non

Structure financière de l’entreprise

  • Structure financière et théories financières
  • Choisir sa structure financière
  • La politique de distribution ou rendre de l’argent aux actionnaires
  • Mise en œuvre de la politique de distribution
  • Augmentation de capital
  • Mise en œuvre de la politique d’endettement

Travaux Pratiques

  • Analyse de la stratégie de financement d’un groupe coté sur plusieurs années

Gestion financière

Gouvernance et l’ingénierie financière

  • Actionnariat d’un groupe
  • Introduction en bourse
  • Gouvernance d’entreprise
  • Négociations de contrôle
  • Fusions et scissions
  • LBO
  • Faillites et restructurations

Travaux Pratiques

  • Étude de cas de fusion / acquisition et de financement d’un LBO

Gestion des risques dans l’entreprise

Pédagogie

  • En phase avec les meilleures pratiques de marché
    • Le contenu de la formation a été écrit par Pascal Quiry, ancien Managing Director de BNP Paribas et Yann Le Fur, ancien banquier d’affaires, tous deux Professeurs à HEC et auteurs du « Vernimmen », ouvrage de référence en finance d’entreprise
  • Un ancrage des connaissances garanti
    • Grâce à une pédagogie interactive mixant échanges avec l’intervenant, illustrations à partir d’études de cas et QCM de validation des compétences
  • Un savoir-faire reconnu
    • Plus de 300 personnes ont suivi ce séminaire (évaluation moyenne 18,5/20)
  • Un environnement de formation High Tech
    • Utilisation de TBI (Tableaux Blancs Interactifs) pour disposer d’un support de cours complété à l’écran par le formateur durant le séminaire, puis envoyé par e-mail aux participants à l’issue de la formation

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After taking this programme, you will have develop further your business finance skills and competencies and be able to:

  • Get a better understanding of the numbers side of your job
  • Learn how to “think finance” and translate performance into financial terms
  • Develop proactive working relationships with finance professionals and increase your value to the organization
  • Gain greater confidence with a working knowledge of business financials
  • Understand the business dynamics of cash —and take initiatives that meet your short- and long-term goals
  • Take the guesswork out of your decision making and use financial date to deliver a better bottom line
  • Expand your professional expertise—and your career opportunities

During the programme you will:

  • Network and learn from a diverse group of peers from different functions, industries and countries
  • Develop a personal action plan to implement back at work
  • Learn and practice finance skills using real life examples over 3 interactive days
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