FinHarmony

Financement d’entreprise – Outils et techniques

Par FinHarmony

Objectifs

  • Mieux appréhender les besoins financiers de l’entreprise
  • Connaitre les différents modes de financement existants, leurs modalités, les acteurs et les risques associés
  • Pouvoir en mesurer l’impact sur les états financiers et prendre les décisions dans ce domaine

Programme

Contexte et enjeux

  • Le financement de l’entreprise et les risques associés
  • La défaillance d’entreprise, la prévention et le règlement des difficultés
  • Les techniques de financement, critères de choix et conséquences

Les modes de financement

  • Evaluer un financement sur l’ensemble des caractéristiques pertinentes
  • Critères de choix entre dette et capital
  • La dette hybride et les prêts participatifs

Les acteurs du financement

  • Le système financier, le marché des capitaux, les interventions publiques
  • Le cas du financement direct sur le marché primaire et les placements privés
  • Le rôle des établissements financiers et le financement intermédié
  • La banque et son cadre juridique
  • Les contraintes prudentielles, notamment bâloises

Financer ses investissements

  • Les différentes formes de prêt bancaire pour les investissements
  • Les caractéristiques du crédit-bail et de la location financière
  • Les financements par Bpifrance et l’intervention de la BEI
  • La cession-bail (sale and lease back), le crédit-bail adossé, et la location longue durée
  • Les aspects financement de la reprise et de la transmission d’entreprise
  • Le cas particulier des Partenariats Public Privé

Financer le cycle d’exploitation

  • La mobilisation des créances commerciales, le Dailly, les créances sur l’Etat, et l’affacturage
  • Le nantissement des stocks, le « reverse factoring », le financement et l’assurance de l’exportation et la titrisation des créances

Les concours bancaires

  • Les crédits par caisse : facilité de caisse et découvert
  • Les crédits spécialisés : crédit de campagne, crédit spot et crédit global d’exploitation

Autres modes de financement

  • Le crédit-entreprise, le prêt « loi Macron », le cash pooling, le LBO et l’assurance-crédit
  • La couverture du risque de taux et les outils de maîtrise du coût du financement
  • Les engagements par signature : cautionnement bancaire, et cas particuliers

Pédagogie

Pendant la session : exposé technique accompagnénombreux cas pratiques. Illustrations tirées de l’actualité et cas réels rencontrés par les sociétés et/ou de l’expérience terrain de l’animateur. Echanges de bonnes pratiques. Les quiz interactifs en cours de séance et un cas de synthèse récapitulatif permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
En aval : fiches de synthèse. E-learning post formation.
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

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Le financement de projetPar AFTE
  • Connaître les principes encadrant l'élaboration d'un financement de projet
  • Identifier les différentes étapes de sa mise en place
  • Acquérir les bases de la modélisation des cash flows possibles issus du projet, le calibrage de la dette adossée ainsi que les ratios d'analyse en découlant
  • L'organisation du montage financier
  • Comprendre et analyser les points d'attention juridique correspondants
  • Appréhender les avantages et les risques issus d'un financement de projet
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Financer une start-upPar EFE

Identifier les sources de financement accessibles

Convaincre les investisseurs

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L'évaluation d'une entreprisePar Les Echos Formation
  • S’approprier la logique du processus d’évaluation
  • Maîtriser les fondements des méthodes multicritères (relatives, intrinsèques et patrimoniales)
  • Etre capable de réaliser une évaluation adaptée au contexte (cession ou acquisition, nature des activités, taille de l’entreprise…)
  • Déceler les vraies difficultés de l’évaluation et les pièges à éviter
  • Apprécier le prix de transaction et les modalités associées (financement, paiement, garanties…)
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  • Appréhender les techniques de montage d'opérations en financement d'actifs, financement de grands projets et titrisation
  • S'initier aux Partenariats Publics Privés
  • Comprendre l'environnement actuel du marché des financements structurés
  • Connaître les méthodes d'analyse de risque appliquées par les banques et les agences de notation
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