Elegia

Finance pour non-financiers - Niveau 2

Par Elegia

Objectifs

  • Prendre des décisions en intégrant la logique financière de l'entreprise nécessite :
  • de s'approprier le vocabulaire et comprendre la logique financière de l'entreprise
  • d'utiliser les outils utilisés des financiers pour faire un diagnostic de l'entreprise et la piloter
  • de traduire en termes financiers les incidences d'un projet en vue de porter un jugement

Programme

Avant :

  • fun Learning Box : une solution innovante pour réviser les bases de la finance en s'amusant

Comprendre le fonctionnement économique d'une entreprise et sa gestion financière

  • Les trois cycles de l'activité - investissement, exploitation, financement - et leurs incidences financières.
  • Les problèmes financiers permanents : équilibre et rentabilité.
  • Les 4 axes de « la gestion financière » : financer, investir, performer, rémunérer.

Cas pratique : découvrir une entreprise par ses comptes annuels, qu'en conclure ?

Lire un bilan

  • Comment passer des rubriques comptables aux masses du bilan interprétables sous un angle financier.

Cas pratique : construire un bilan financier à partir de la documentation comptable

  • Les indicateurs de capitaux investis et l'analyse de leur efficience.
  • Les ressources de financement et le diagnostic de la structure financière.
  • Comment évaluer le risque de faillite.

Cas pratique : identifier les besoins, les ressources de financement et leur équilibre

Lire un compte de résultat

  • Analyse de la structure et de la formation du résultat.
  • Calcul et signification des indicateurs de marge : REX, EBIT, RN, etc.

Cas pratique : analyser un compte de résultat et évaluer la performance

Mesurer la rentabilité de l'entreprise

  • Pourquoi ne suffit-il pas de dégager un résultat positif pour être rentable ?
  • Déterminer le revenu des capitaux et leur rendement.
  • Comment passer de la rentabilité économique à la rentabilité financière ?

Cas pratique : mesurer la rentabilité

Suivre les cash flows

  • Définition du cash flow et différence avec résultat.
  • cash flows économiques et cash flows de financement.
  • Les mesures de l'autofinancement : EBE, EBITDA, CAF.

Cas pratique : calculer les indicateurs de gain de trésorerie

  • Tableaux de financement : leur présentation et leur interprétation.

Cas pratique : lire un tableau de flux de trésorerie et l'interpréter

Analyser un projet d'investissement

  • Budget prévisionnel (business plan) : la projection des recettes et des dépenses.
  • Mesures pluriannuelles de la rentabilité d'une opération : VAN, TRI...
  • Plans de financement : le suivi de l'équilibre de la trésorerie dans le temps.

Cas pratique : déterminer les free cash flows générés par un projet d'investissement puis conclure sur sa rentabilité et son équilibre

S'initier à l'évaluation d'entreprise

  • Objectifs et méthodologie.
  • Approches patrimoniales, financières et comparatives.

Après :

  • module E-learning : analyse financière - les points-clés
  • fiche outil : les principaux indicateurs et ratios d'analyse financière
  • évaluation en ligne post-formation : les points-clés de la finance niveau 2

Pédagogie

  • Outils de la finance d'entreprise expliqués aux non-financiers
  • Module E-learning et une fiche outil pour approfondir l'analyse financière

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After taking this programme, you will have develop further your business finance skills and competencies and be able to:

  • Get a better understanding of the numbers side of your job
  • Learn how to “think finance” and translate performance into financial terms
  • Develop proactive working relationships with finance professionals and increase your value to the organization
  • Gain greater confidence with a working knowledge of business financials
  • Understand the business dynamics of cash —and take initiatives that meet your short- and long-term goals
  • Take the guesswork out of your decision making and use financial date to deliver a better bottom line
  • Expand your professional expertise—and your career opportunities

During the programme you will:

  • Network and learn from a diverse group of peers from different functions, industries and countries
  • Develop a personal action plan to implement back at work
  • Learn and practice finance skills using real life examples over 3 interactive days
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  • Lire et interpréter les comptes d'une société
  • Vous familiariser avec les outils utilisés par les financiers pour établir un diagnostic sur l'entreprise dans sa globalité ou un projet en particulier.
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  • Familiariser les non-financiers au vocabulaire de la finance et aux notions financières essentielles
  • Comprendre les grands principes de la comptabilité selon les normes internationales (IAS / IFRS)
  • Acquérir les bases pour lire et analyser les états financiers de l’entreprise (bilan, compte de résultat, tableau de financement)
  • Savoir faire une analyse financière de la solvabilité d’un partenaire commercial (client, fournisseur, associé, … )
Orsys
Mener une analyse financière, pour non-financiersPar Orsys

Lire un bilan, établir le baromètre d'une entreprise par son compte de résultat et mesurer leur corrélation. Evaluer la performance, analyser sa solvabilité et sa stratégie financière. Ce stage vous permettra d'établir un diagnostic patrimonial d'une entreprise et déterminer ses capacités d'auto-financement.