Demos

Établir ses Prévisions et Construire son Budget de Trésorerie

Par Demos

Objectifs

  • acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
  • apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation

Programme

Évaluer la situation de trésorerie de l'entreprise

Analyse par le bilan (ratios et règles d'équilibre)
Analyse par les tableaux de flux
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie

De la planification financière à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie

Notion de BFR Normatif
Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme
Concept de trésorerie zéro

Identification des sources d'information indispensables à la prévision de trésorerie

Maîtrise du cycle d'exploitation
Lois d'encaissement et de décaissement
Budgets d'investissement et de financement long terme
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée

Construire un budget de trésorerie

Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
Sensibiliser les autres fonctions à l'importance des prévisions de cash
Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel

Se doter d'un outil de modélisation adapté

Utilité et limites du tableur
Cas concret de simulation à partir d'un exemple

Cas pratique

Pédagogie

Présentation à l'aide de cas pratiques
Remise à chaque participant d'un fichier contenant un modèle de budget annuel de trésorerie
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les classes virtuelles.

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