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Environnement – Fondamentaux de la gestion d’actifs

Par Afges

Objectifs

  • Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs de l’Asset Management et des OPC, directives UCITS et AIFM.
  • Connaitre les principes de la valorisation d’un OPC.
  • Étudier les instruments éligibles à l’actif d’un OPC et leur marché.
  • Identifier les principaux risques d’un OPC et d’une société de gestion.

Programme

1. PARTIE 1 : CONTEXTE DE LA GESTION D’ACTIF

  • Les directives et règlements européens (UCITS AIFM MIF 2, MIR).
  • Le Code monétaire et financier.
  • La doctrine AMF.
  • Les acteurs de l’Asset Management et leurs missions :
  • Société de gestion.
  • Dépositaire d’OPC.
  • AMF.
  • CAC.
  • L’actif net, la valeur liquidative, la valorisation en juste valeur.
  • Support Power Point.
  • Cas pratiques.
  • QCU.
  • Synthèse.

2. PARTIE 2 : LES ACTIFS DE L’OPC ET LEUR MARCHÉ

  • Les actions.
  • Les obligations et les titres de créance.
  • Les OPC.
  • Les futures, options et swaps.
  • Support Power Point.
  • QCU.
  • Synthèse.

3. PARTIE 3 : LES RISQUES D’UN OPC ET D’UNE SGP

  • Le risque de non-conformité.
  • Le risque opérationnel.
  • Le risque de marché.
  • Le risque de liquidité.
  • La cartographie des risques et le plan de contrôle de la SGP.
  • Support Power Point.
  • QCU.
  • Synthèse.

4. PARTIE 4 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse de la journée.
  • Évaluation de la formation.
  • Évaluation des connaissances.
  • Questions/réponses.
  • Attestation d’acquis de compétences.
  • Fiches d’évaluation.

Pédagogie

  • Présentation dynamique.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

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