Evolution-Nord

Bien gérer sa trésorerie

Par Evolution-Nord

Objectifs

La trésorerie est le sang d'une entreprise. Apprenez à éviter coagulation et Hémorragies.

Programme

1. Les notions de la trésorerie

  • La notion zéro.
  • La notion d'encaisse .

2. Les composants de la trésorerie

  • Les recettes.
  • Les dépenses.
  • L'état de rapprochement bancaire .

3. Les problèmes de trésorerie

  • Les problèmes structurels.
  • Les problèmes conjoncturels.
  • Les problèmes d'ordre organisationnel .

4. Les conditions de banque

  • Le droit au compte.
  • Les services bancaires de base .

5. Le suivi de son compte

  • La date d'opération.
  • La date de valeur .

6. La maîtrise des modes de paiement

  • Les espèces.
  • Le chèque.
  • Le virement ou transfert.
  • Le prélèvement.
  • Le Titre Interbancaire de Paiement.
  • Les effets de commerce et l'escompte.
  • La lettre de change et le billet à ordre.
  • Le crédit documentaire .

7. Les moyens de financement

  • Les fonds propres.
  • L'autofinancement.
  • Le découvert autorisé.
  • L'emprunt indivis.
  • L'affacturage.
  • La cession Dailly.
  • Le crédit bail et le leasing.

8. Les décisions de placement

  • Les dépôts à terme DAT.
  • Les bons de caisse.
  • Les Valeurs Mobilières de Placement VMP .

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