Groupe Revue Fiduciaire

Assurer la gestion de trésorerie dans les PME

Par Groupe Revue Fiduciaire

Objectifs

Formateur en comptabilité et finance depuis plus de 30 ans, fort de son expérience professionnelle en tant qu’expert-comptable associé en Cabinet, il conseille de nombreuse PME et TPE dans la gestion de leur trésorerie et permet aux participants de développer leurs aptitudes à l’optimisation de leur gestion.

Programme

OBJECTIFS

  • Maîtriser l’importance de la trésorerie dans la gestion des TPE et PME
  • Optimiser la gestion de trésorerie
  • Adopter la bonne stratégie vis-à-vis des organismes financiers

BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS

  • Diagnostiquer les besoins en trésorerie
  • Construire un plan de trésorerie
  • Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie
  • Présenter des demandes de crédit aux banques

I/ Mesurer le rôle de la trésorerie au sein de la PME

• Le rôle de la politique financière dans la gestion de l’Entreprise

• La trésorerie comme moteur de développement et de croissance

CAS PRATIQUE :

  • Cas pratique de mise en évidence de l'importance de la trésorerie à travers l’analyse des différentes situations bilancielles

II/ Gérer les relations avec les organismes financiers

• Les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires

• La préparation d'un dossier de demande de crédit

• Le développement des échanges avec les banques

CAS PRATIQUE :

  • Mise en situation de négociation concrète avec un banquier

III/ Suivre et contrôler les opérations de trésorerie

• Les contrôles clés de la trésorerie

• Les indicateurs de suivi de la trésorerie

CAS PRATIQUE :

  • Mise en situation de trésorier d’entreprise, gestion en dates de valeur et arbitrages

Pédagogie

  • Formation opérationnelle alternant des éléments techniques, théoriques et mises en situation. Les travaux collectifs sont effectués autour de cas concrets afin de favoriser l’échange et l’ancrage des pratiques.
  • Au fur et à mesure de la formation, le formateur évalue par des exercices individuels et des corrections collectives l’acquisition des compétences par les apprenants.

Moyens d'évaluation :

  • Un QCM est proposé au début de la formation puis en fin de stage afin de mesurer l’apport de la formation.
  • A l’issue de la formation, l’apprenant évalue à chaud la qualité de la formation.
  • Après la formation, l’apprenant évalue l’impact de la formation.

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