Bärchen Formation

Analyse comportementale des marchés

Par Bärchen Formation

Objectifs

  • Connaître vos propres biais dans un processus de trading
  • Comprendre les principes de comportement de groupe sur les marchés
  • Savoir en tirer profit par des stratégies adaptées

Programme

Principe de rationalité remis en cause

  • Hypothèses d'anticipations rationnelles et d'efficience des marchés face à la réalité
  • La finance comportementale : hypothèses et résultats concrets

Etude de cas : comprendre la notion d'irrationalité
Exemples d'arbitrages possibles

Raisonnements individuels et investissement

  • Traitement biaisé de l'information
  • Perception du risque et mauvaise diversification
  • Emotional Bank Account

Utiliser la finance comportementale en gestion pour :

  • Faire le bon choix d'investissements
  • Consolider votre relation avec vos clients

Etude de cas : comment vous détacher de vos émotions pour profiter de celles des autres intervenants

Interférence des émotions dans les décisions financières

  • Emotions, humeurs et décisions
  • Optimisme et excès de confiance
  • Aversion aux pertes, regret et statu quo

Etude de cas : analyser votre propre comportement en trading

Interactions sociales sur les marchés financiers

  • Normes sociales, imitation et pensée de groupe
  • Comportement des analystes financiers, des gérants et des traders

Etude de cas : panurgisme et influences, analyse des comportements

Quel est le comportement agrégé des marchés financiers ?

  • Anomalies de marché et explications comportementales
  • La prévisibilité des cours
  • Modes, bulles spéculatives et krachs boursiers
  • Quelles attitudes avoir en temps de crise boursière ?

Mettre en place des stratégies comportementales

  • Soigner votre comportement : connais-toi toi-même...
  • Découvrir vos préférences comportementales face à l'adversité

Etude de cas : mettre en place des stratégies d'investissement en fonction des contextes de marché et de vos objectifs

Pédagogie

  • Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l’actualité
  • TP et cas pratiques multiples

Formations de la même catégories (5)

Nityde
Les fondamentaux des marchés financiersPar Nityde
  • Maîtriser le fonctionnement des marchés et comprendre le rôle des différents intervenants,
  • Connaître les mécanismes, les utilisations et la gestion des flux des différents
    produits cash et dérivés,
  • Comprendre l’impact des produits et des activités en terme de risque (contrepartie, marché, opérationnel, liquidité,…),
  • Connaître le «jargon» des salles de marchés,
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les fonctions opérationnelles et la gestion des flux,
  • Intégrer les connaissances dans l’activité au quotidien.
Bärchen Formation
Collateral ManagementPar Bärchen Formation
  • Master the implications of today's collateralised world
  • Understand the financial and economic consequences
  • Learn about collateral management systems: the players, the processes, the inputs and outputs
  • Recognise and understand the key drivers in optimising collateral performance
Bärchen Formation
Structured creditPar Bärchen Formation
  • Review the building blocks for structured credit
  • Demystify some of the complexity that surrounds the structured credit discipline
  • Capture its added value
  • Gain some intuition in the behavior of leading structures
CFPB
SEPA : la gestion des mandatsPar CFPB
  • Identifier les nouvelles contraintes du prélèvement SDD
  • Répondre aux questions des commerciaux sur la mise en place des mandats SEPA
  • Gérer les taches nouvelles liées à la gestion des mandats
  • Se préparer à la disparition des produits de niche français
First Finance
Pratique des produits structurésPar First Finance
  • Comprendre l’environnement des structurés de taux dans le contexte de taux négatifs
  • Comprendre l’importance des notions de funding de liquidité
  • Dresser un panorama complet de tous les produits structurés sur tous les sous-jacents
  • Maîtriser le contexte d’investissement pour chaque type de produit structuré
  • Comprendre le pay-off des options vanilles et exotiques et leurs profils de risque
  • Analyser les term sheets des principaux produits structurés sur taux, actions, change ou matières premières
  • Savoir construire et analyser la composition des produits structurés