FinHarmony

Améliorer sa gestion de trésorerie

Par FinHarmony

Objectifs

  • Connaître les caractéristiques des différents types de placements à court terme
  • Savoir bâtir des prévisions de trésorerie et gérer les risques liés à la trésorerie
  • Construire une relation gagnante avec son banquier

Programme

Savoir analyser la structure financière de l’entreprise

  • Les ressources et les besoins de financement
  • Connaître les ratios de structure financière et les mesures de l’autofinancement
  • Comprendre le « scoring » mis en place par les banques

Comment optimiser la trésorerie ?

  • Principes de l’arbitrage entre rendement, sécurité et liquidité
  • La gestion efficace du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • La transformation d’actifs en liquidités (affacturage, lease-back…)
  • La gestion centralisée de trésorerie (cash pooling)
  • Les placements privés (exemples du Schuldschein et de l’Euro PP)

Engager le dialogue avec son banquier

  • Comprendre les objectifs, les contraintes réglementaires et les risques du métier de banquier
  • Savoir communiquer avec son banquier, surtout en cas de crise
  • Revue des critères qui influent sur la note du dossier de crédit
  • Le suivi des risques par la Banque de France (FIBEN)

Comment anticiper les besoins de trésorerie ?

  • La construction d’un plan annuel de trésorerie
  • Les budgets glissants et l’actualisation des prévisions
  • Les principes d’un pilotage en dates de valeur

Les différents moyens de financement externe

  • Comprendre l’effet de levier lié à l’endettement
  • Fonctionnement des emprunts obligataires
  • Savoir calculer le coût réel d’un crédit de trésorerie : le taux effectif global

Gérer les risques relatifs à la trésorerie

  • Solutions pour limiter le risque de change : comment adapter sa stratégie de couverture en fonction du risque à couvrir

Pédagogie

En amont : vidéos pédagogiques. Quiz d’auto-évaluation.
Pendant la session: exposé technique accompagné de nombreux cas pratiques. Présentation d’illustrations tirées de l’actualité et de cas réels rencontrés par les sociétés et/ou de l’expérience terrain de l’animateur. Les nombreux échanges et les quiz interactifs en cours de séance permettent de s’assurer de l’acquisition des connaissances.
En aval : e-learning post formation.
L’animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

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  • Comprendre les enjeux liés à la gestion du BFR
  • Savoir diagnostiquer le niveau actuel et optimal de BFR
  • Connaître les bonnes pratiques pour mener un projet d’amélioration du BFR
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Maîtriser l’ensemble des problématiques liées aux opérations en devisesPar FinHarmony

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Nos ateliers ont pour objectif de rendre amusante la formation en finance.
La méthode est pratique et engage les équipes qui se retrouvent prises au jeu et essaient de créer l’entreprise la plus florissante selon un rythme soutenu. En situation de concurrence, les participants construisent un modèle en trois dimensions qui retranscrit leur position financière sur le plateau de jeu ; ils interprètent les résultats de leurs décisions et font leurs comptes.
Les conséquences sont immédiates et les participants comprennent la situation dans son ensemble et en quoi il est important qu’une entreprise soit profitable.

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